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數量分析

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    數量分析就是通過各種數學模型來分析預測一個金融商品在未來會達到什么價位,更準確的說,數量分析的宗旨是分析出冒多大的風險要得到多大的回報才算是合理,通過數學模型來讓風險和收益成正比。由此可見,數量分析所追求的目標是保本保值,而不是獲得多大的收益。因此,數量分析被許多跨國集團和國際基金廣泛使用。大家在這里要注意的是這些跨國集團和國際基金使用數量分析不是為了追求收益,而是為了保值。
    數量分析方法的含義:對事物進行研究,離不開數量分析。數量分析是深入認識事物的基本途徑之一。在質與量的密切聯系中,一定事物的質總是表現為一定的數量。事物的質總是以一定的量的積累為基礎,因此,對事物的認識從量入手,可以更好地把握事物固有的本質特征和基本的規律性。
    盡管研究事物量的目的仍然是為了更好地認識事物的質,而且定量分析與定性分析在認識事物的過程中都是十分重要的,但是定性分析的目的是通過邏輯分析、相互比較和基本推理來認識事物固有的本質特征,一般通過訪談、觀察和綜合來實現;而定量分析是通過對數據的研究來表征事物的特征,一般除需要根據事物本身特征,通過觀察、綜合外,還常常需要選擇分析工具,進行定量分析。因而,在某種程度上講,認識事物的本質特征,定量分析比定性分析更具有客觀性和易操作性。為了進行更科學的定量分析,作為定量分析的方法體系,數量分析方法近年來越來越受到人們的重視。
    數量分析方法的含義有廣義和狹義之分。廣義上講,研究事物的數量特征、數量關系和數量界限需要一系列特有的和通用的方法,所有這些方法統稱為數量分析方法。從狹義上講,數量分析方法是在一定的理論指導下,遵照數學和統計學的有關原理,通過處理有關數據,建立數量模型,從而對經濟現象的數量特征、數量關系和數量界限進行研究、分析和決策的一系列方法的總稱。
    《金融數量分析:基于MATLAB編程》共分6章,由淺入深地進行金融數量分析的講解。首先,講解金融數量分析的主要對象——金融市場與金融產品。接著,簡要概述數量分析的基本概念,例如資產估值與定價、投資組合管理、風險測量與管理以及相應MATLAB函數使用與計算實例。然后,以銀行按揭貸款、商業養老保險、股票掛鉤結構產品與組合保險策略為實際分析對象,利用金融數量分析與MATLAB編程對其進行深入的數量分析,展示金融數量分析的基本步驟:理論分析、數學建模、編程計算。在基本步驟的講解中,作者根據自身(金融工程師)的經驗,指出了在數量分析過程中理論與實踐間的區別與聯系。最后,以相對比較復雜的BS公式的隱含波動率的計算、KMV模型方程組的求解、移動平均Hurst指數的計算和基于優化方法的指數追蹤技術為例,講解金融數量分析的數值分析技術與MATLAB編程技巧。MATLAB基本介紹、MATLAB優化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄,以便初級讀者學習或者高級讀者查閱!督鹑跀盗糠治:基于MATLAB編程》適用于經濟金融學科的高年級學生、研究人員以及金融從業人員等。書中金融實例有很強的可讀性、可操作性與實用性。

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