中國外匯期貨外國有價證券和外匯存款分別為10447.84億美元和128.94億美元，分別比前一個月增加172.11億美元和減少9.42億美元。此外，中國外匯期貨受國際金價上漲影響，黃金儲備雖然總量未變，但持有市價比前一個月增加23.74億美元，為377.77億美元。
    中國外匯期貨自2010年6月達到1.1112萬億美元規(guī)模以來，中國持有美國國債規(guī)模已連續(xù)10個月穩(wěn)定在1萬億美元以上。不過，在10月增持234億美元至1.1753萬億美元規(guī)模以來，中國在過去5個月中分別實施了規(guī)模為112億美元、40億美元、54億美元、8億美元和92億美元的月度凈減持操作。但即使如此，截至3月底，中國仍持有1.1449萬億美元美國國債，繼續(xù)占據(jù)全球最大持有者地位。中國外匯期貨而日本財務省近期公布的數(shù)據(jù)顯示，3月份中國凈買入日本長期國債價值2345億日元(約29億美元)，創(chuàng)下自2005年1月以來的單月買入量之最。
    外匯資訊網(wǎng)消息：周一（9月17日）行情波動不大，投資者叫停美元拋售，歐洲及美國股市回吐之前部分漲幅。中國外匯期貨原油隔夜短時間內(nèi)下跌5美元，CFTC（美國商品期貨交易委員會）介入調(diào)查暴跌原因。歐元兌美元周一觸及1.3172高位后回落至1.3110，上沖1.3485-1.2041下降區(qū)間的0.786回落位阻力再次以失敗告終。目前該貨幣對在1.3083附近盤整。短線上看，小時圖上出現(xiàn)雙頂，頸線位于1.3080處。中國外匯期貨若市場情緒得不到改善，在該水平下方持續(xù)創(chuàng)下跌幅，歐元兌美元或?qū)⒌��?.3010。小時圖上，技術指標在中立領域趨平，出現(xiàn)盤整格局。4小時圖上顯示看漲持續(xù)，突破斐波那契阻力位之前料將下行修正。
    由于中日釣魚島事態(tài)升級波及日本企業(yè)，國際金融市場開始擔心日本經(jīng)濟遭受打擊，從17日紐約交易時段開始，倫敦和紐約市場均出現(xiàn)了拋售日元的風潮。中國外匯期貨日元對美元及歐元匯率雙雙跌至階段低點。
    港交所推出的首批人民幣期貨合約共涉及7個月份，分別為2012年10月、2012年11月、2012年12月、2013年1月、2013年3月、2013年6月及2013年9月，昨日開盤不久便有成交出現(xiàn)，其中2012年12月合約成交最活躍，與此同時，中國外匯期貨所有合約品種皆呈現(xiàn)升水走勢。
    中國外匯期貨截至收盤，2012年10月合約收報6.3358，較香港財資市場公會公布的美元兌人民幣即期匯率6.3210升水148點，成交37張；2012年11月合約收報6.3539，升水329點，成交64；2012年12月收報6.3665，升水455點，成交82張；2013年1月合約收報6.3768，升水558點，成交10張；2013年3月收報6.4000，升水790點，成交72張；2013年6月合約收報6.4276，升水1006點，成交80張；2013年9月合約收報6.4569，升水1359點，成交70張。
    美元指數(shù)紐約時段開于80.34水平，早盤時段，匯價小幅回落。中國外匯期貨午盤時段，匯價企穩(wěn)反彈，最終收于80.41水平附近。外匯市場是指由銀行等金融機構(gòu)、自營交易商、大型跨國企業(yè)參與的，中國外匯期貨通過中介機構(gòu)或電訊系統(tǒng)聯(lián)結(jié)的，以各種貨幣為買賣對象的交易市場。模擬炒匯是各外匯網(wǎng)站為外匯交易初學者提供的一個模擬外匯交易操作平臺，意在熟悉外匯交易的操作手法，中國外匯期貨鍛煉和強化外匯交易操作技巧，減少盲目操作，提高交易成功率。