有遠(yuǎn)期外匯收入的出口商可以與銀行訂立出賣(mài)遠(yuǎn)期外匯的合同，一定時(shí)期以后，按簽約時(shí)規(guī)定的價(jià)格將其外匯收入出賣(mài)給銀行，從而防止匯率下跌，在經(jīng)濟(jì)上遭受損失；有遠(yuǎn)期外匯支出的進(jìn)口商也可與銀行簽定購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期外匯合同， 一定時(shí)期以后，按簽約時(shí)規(guī)定的價(jià)格向銀行購(gòu)，從而防止匯率上漲而增加成本負(fù)擔(dān)。此外，由于遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)的存在，也便于有遠(yuǎn)期外匯收支的出、進(jìn)口商核算其出、進(jìn)口商的成本，確定銷(xiāo)售價(jià)格，事先計(jì)算利潤(rùn)盈虧。
    直接在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)做交易，而不在其它市場(chǎng)進(jìn)行相應(yīng)的交易。銀行對(duì)于遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)，通常并不采用全值報(bào)價(jià)，而是采用遠(yuǎn)期匯價(jià)和即期匯價(jià)之間的差額，即基點(diǎn)報(bào)價(jià)。遠(yuǎn)期匯率可能高于或低于即期匯率。
    遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)在這一點(diǎn)突破了傳統(tǒng)外匯投資方式的局限。因?yàn)?a >遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)的交割日期發(fā)生在未來(lái)的某一天，所以交易建立時(shí)投資者并不需要擁有其賣(mài)出的交易貨幣。這一點(diǎn)看似復(fù)雜，但是運(yùn)用起來(lái)卻可以毫不費(fèi)力。由于遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差異是利率形成的，而利率在短時(shí)間內(nèi)波動(dòng)變化不大，對(duì)于短期內(nèi)主動(dòng)平倉(cāng)的投資人來(lái)說(shuō)，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差異可以基本抵消，因此遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)仍然可以當(dāng)作即期的外匯買(mǎi)賣(mài)來(lái)操作。
    自5月上旬以來(lái)，受美元指數(shù)持續(xù)上漲、人民幣匯率中間價(jià)不斷走軟等因素影響，海外投資者對(duì)于人民幣遠(yuǎn)期匯率就開(kāi)始出現(xiàn)較明顯的貶值預(yù)期。對(duì)此，上海一大行外匯交易員指出，如同2011年年末海外無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯(NDF)市場(chǎng)看貶人民幣匯率一樣，預(yù)計(jì)此次境外人民幣遠(yuǎn)期匯率與境內(nèi)人民幣即期匯率的倒掛，最終仍會(huì)以“海外跟隨境內(nèi)”為終結(jié)。
    美元/人民幣詢(xún)價(jià)系統(tǒng)午盤(pán)報(bào)6.2429，再次觸及日內(nèi)波幅區(qū)間下限，周三收?qǐng)?bào)6.2437。美元/人民幣央行中間價(jià)定為6.3060，周三中間價(jià)為6.3067.海外無(wú)本金交割遠(yuǎn)期外匯(NDF)市場(chǎng)上，美元/人民幣一年期品種最新報(bào)在6.3530/55，周三尾盤(pán)為6.3530。香港離岸1年期美元/人民幣NDF報(bào)6.2352/85，與境內(nèi)市場(chǎng)差距77個(gè)點(diǎn)。