事件

 

    　　5 月17 日，全國政協在京召開“推動數字經濟概念股持續健康發展”

 

    　　專題協商會，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席并講話，他強調，要認真學習領會習近平總書記關于發展數字經濟的重要論述，科學研判形勢，增強發展信心，辯證看待和統籌把握發展和安全的關系，不斷做強做優做大數字經濟，使之更好服務和融入新發展格局、推動高質量發展。同時，國務院副總理劉鶴表示，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合龍頭股等新特征。要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平臺經濟、民營經濟龍頭股持續健康發展，處理好政府和市場關系，支持數字企業在國內外資本市場上市。

 

    　　投資要點

 

    　　數字經濟概念股作為穩經濟下的新基建，戰略地位凸顯，政策利好不斷。數字經濟是穩增長背景下的新基建，繼《“十四五”數字經濟發展規劃》于2022 年2 月發布后，數字經濟已經上升至國家戰略地位，到 2025 年，數字經濟核心產業增加值占GDP 比重將由2020 年的7.8%提升至10%，行業增長確定性高，且在頂層規劃已經落地的背景下，數字經濟細分領域產業支持政策開始逐步落地，已經成為今年確定性比較高的主題。其中，東數西算、數字人民幣、電子身份證、元宇宙、數字安全、數字城市等細分領域政策利好不斷，階段性行情較多，繼續看好數字經濟各子行業結構性機會。

 

    　　平臺經濟再獲政策認可，市場信心開始恢復，繼續關注估值修復機會。本次專題會議中有近百位全國政協委員參加會議，29位委員、專家在會上發言，140 多位委員通過委員履職平臺發表意見，涉及面廣。而且，自4 月29 日中共中央政治局強調“要促進平臺經濟健康發展，完成平臺經濟專項整改，實施常態化監管，出臺支持平臺經濟規范健康發展的具體措施”，以及　　5 月5 日國務院總理李克強在國務院常務會議中指出“要盡快出臺支持平臺經濟規范健康發展的具體措施”后，本次劉鶴副總理再提支持平臺經濟，支持數字企業在國內外資本市場上市，給予企業和投資者極大市場信心。目前，國內平臺經濟已經確定性“完成專項整改，實施常態化監管”，政策也由強監管”轉向“促發展”，行業政策開始明朗，未來不確定性大幅減弱，行業估值壓制因素開始緩解，可繼續關注行業估值修復機會。

 

    　　投資建議：平臺經濟概念股作為國內數字經濟的關鍵一環，在就業和消費領域有著極為重要的作用，目前行業監管已經轉向，未來支持態度明顯，行業估值壓制因素開始緩解，建議繼續關注數字經濟細分領域結構性和平臺經濟估值修復機會。

 

    　　風險因素：市場競爭加劇的風險；中美跨境概念股會計審計政策協商不及預期；國內監管環境趨嚴；國內疫情反復，經濟下滑壓力加大。

 

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