報告要點

 

    　　市場整體行情及通信龍頭股細分板塊行情回顧，通信本周整體上漲周行情：本周（2022 年08 月01 日-2022 年08 月05 日）上證綜指回調0.81%，深證成指上漲0.02%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.49%。本周通信板塊上漲1.66%。考慮通信行業(yè)的高景氣度延續(xù)，相關企業(yè)經營業(yè)績的不斷兌現(xiàn)可期，我們給予通信行業(yè)的“推薦”評級。

 

    　　細分行業(yè)方面：根據(jù)通信板塊三級子行業(yè)劃分來看，本周（2022 年08月01 日-2022 年08 月05 日）通信概念股板塊三級子行業(yè)中，其他通信設備概念股上漲幅度最高，漲幅為3.61%，本周各細分板塊主要呈上漲趨勢。

 

    　　個股方面：本周（2022 年08 月01 日-2022 年08 月05 日）通信板塊上漲、下跌和走平的個股數(shù)量占比分別為64.66%、33.62%和1.72%。其中，漲幅板塊分析方面，光庫科技（36.84%）、科信技術（27.20%）、國盾量子（16.90%）漲幅分列前三。

 

    　　物聯(lián)網終端用戶超16 億戶，物聯(lián)網行業(yè)蓬勃發(fā)展工信部稱，截至6 月末，三大運營商共有16.4 億戶蜂窩物聯(lián)網終端用戶，與上年末相比凈增量為2.4 億戶。蜂窩物聯(lián)網終端用戶規(guī)模與移動電話用戶的規(guī)模差已縮小至2949 萬戶，占移動網終端連接數(shù)總數(shù)的比重達到49.6%。IPTV（網絡電視）用戶總數(shù)為3.66 億戶，上半年凈增1785 萬戶。中國電信、中國聯(lián)通、中國移動三大運營商是全球蜂窩物聯(lián)網連接市場的領頭羊，占全球蜂窩物聯(lián)網連接高達75％，優(yōu)勢凸顯。

 

    　　建議關注方向：虛擬電廠、新基建、元宇宙、5G 應用推薦標的：虛擬電廠板塊：恒實科技（300513）和東方電子（000682）；工業(yè)互聯(lián)網“專精特新”三旺通信（688618）

 

    　　關注標的：ICT 綜合設備商：中興通訊（000063）；基站+能源：平治信息龍頭股（300571）、潤建股份（002929）；IDC 板塊：奧飛數(shù)據(jù)（300738）、超訊通信（603322）；光模塊疊加激光雷達：中際旭創(chuàng)（300308）、天孚通信（300394）；光纖光纜板塊：長飛光纖龍頭股（601869）、亨通光電概念股（600487）、中天科技（600522）；車/物聯(lián)網/能源物聯(lián)網相關：移遠通信（603236）、廣和通（300638）、移為通信（300590）、威勝信息（688100）；北斗核心器件龍頭北斗星通概念股（002151）、具備元器件—終端—系統(tǒng)應用全產業(yè)鏈產品研發(fā)生產能力的振芯科技（300101），災害監(jiān)測板塊龍頭疊加自動駕駛突破華測導航（300627），5G 消息夢網科技（002123）。

 

    　　風險提示

 

    　　原料價格上升風險；全球疫情影響及國外政策環(huán)境不確定性；5G 商用概念股推進不及預期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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