8月16日，李克強(qiáng)主持召開(kāi)經(jīng)濟(jì)龍頭股大省政府主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì)，廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川省長(zhǎng)參會(huì)，會(huì)議指出“經(jīng)濟(jì)大省要勇挑大梁，發(fā)揮穩(wěn)經(jīng)濟(jì)龍頭股關(guān)鍵支撐作用”，提出“要依法盤活債務(wù)限額空間”、“要加快成熟項(xiàng)目建設(shè)，在三季度形成更多實(shí)物工作量”等要求，我們預(yù)計(jì)上述6省份下半年有望通過(guò)用足用好專項(xiàng)債限額獲得更多資金支持，支撐更多實(shí)物工作量形成。另外本周國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布7月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，基建投資當(dāng)月同比增長(zhǎng)11.5%，雖然部分源自低基數(shù)，實(shí)際絕對(duì)值與4月相近，但預(yù)計(jì)受到高溫天氣拖累，高溫天氣緩解后實(shí)物工作量需加緊形成。我們預(yù)計(jì)下半年存量的政策壓實(shí)效果以及增量的政策將逐步落地，基建概念股增速將較上半年再上一個(gè)臺(tái)階，看好全年增長(zhǎng)彈性。推薦低估值龍頭中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、鴻路鋼構(gòu)、東珠生態(tài)龍頭股、北方國(guó)際，建議關(guān)注中國(guó)電建、中國(guó)交建、中國(guó)能建、精工鋼構(gòu)、志特新概念股材、山東路橋、華設(shè)集團(tuán)、中天精裝概念股、安徽建工、中國(guó)海誠(chéng)。

 

    風(fēng)險(xiǎn)因素：基建投資不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)政策落地、推進(jìn)不及預(yù)期；上市公司概念股訂單低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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