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數(shù)量化投資方法

日期:2021-09-19 18:27:11 來源:互聯(lián)網(wǎng)

在市場越來越有效的情況下,數(shù)量化投資方法傳統(tǒng)主動投資靠信息不對稱獲取超額收益已經(jīng)越來越難,相較而言,量化投資方法具有紀律性、系統(tǒng)性、快速高效、收益與風(fēng)險平衡等特點與優(yōu)勢,展示出越來越廣闊的發(fā)展空間。

對比海外,國內(nèi)量化投資總體還處于起步階段,截至2019年年末,公募基金主動量化基金方法規(guī)模約1300億元(不含被動指數(shù)型產(chǎn)品),在數(shù)量化投資權(quán)益類公募基金中占比僅約5%左右。在大資管行業(yè)向凈值化、科技化演進的背景下,伴隨著投資者機構(gòu)化方法、資產(chǎn)配置需求增加,數(shù)量化投資投資者對量化投資等工具型產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長,而公募基金在這些產(chǎn)品的投資、風(fēng)控與運營方面具有豐富的經(jīng)驗。數(shù)量化交易,從廣義上講,是指投資者利用計算機技術(shù)、數(shù)量化投資金融工程建模等手段,將自己的金融操作方式用很明確的方式去定義和描述,用以協(xié)助投資者進行投資決策,并且嚴格地按照所設(shè)定的規(guī)則去執(zhí)行交易策略(買、賣)的交易方式。

按照數(shù)學(xué)模型的理念和對計算機技術(shù)的利用方式,數(shù)量化交易方式可以進一步細分為自動化交易(Automatic Trading)、數(shù)量化投資方法(Quantitative Investment)、數(shù)量化投資程序化交易(Program Trading)、算法交易(Algorithm Trading)以及高頻交易(High FrequencyTrading)。這五種數(shù)量化交易方式的側(cè)重點各有不同,是數(shù)量化交易技術(shù)發(fā)展到不同階段的產(chǎn)物。但在現(xiàn)實場景中,這五個數(shù)量化交易的名詞經(jīng)常被交叉使用。

  • 數(shù)量化投資方法
  • 在市場越來越有效的情況下,數(shù)量化投資方法傳統(tǒng)主動投資靠信息不對稱獲取超額收益已經(jīng)越來越難,相較而言,量化投資具有紀律性、系統(tǒng)性、快速高效、收益與風(fēng)險平衡等特點與優(yōu)勢,展示出越來越廣闊的發(fā)展空間。......
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