平安證券基金盤后業務

日期：2015-07-20 00:00:00 來源：互聯網

平安證券基金盤后業務（分類：股票軟件下載）平安證券基金盤后業務投資人T日贖回成功后，平安證券基金盤后業務登記機構在T日收市后辦理上交所上市的成份股交收與基金份額的注銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理上交所上市的成份股現金替代的交收以及現金差額的清算。

平安證券基金盤后業務說明：

基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。基金盤后業務T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告，計算公式為計算日基金資產凈值除以計算日發售在外的基金份額總數。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過網站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值；

平安證券基金盤后業務基金管理人應當公告半年度和年度最后一個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定媒體上。歡迎使用平安證券基金盤后業務。

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